Efficace, CEGID Suivi des Règlements prépare automatiquement vos transmissions bancaires et prend en charge le suivi de la clientèle.
Paramétrable à tous les niveaux, CEGID Suivi des Règlements saura prendre les couleurs de votre entreprise.

 

Suivi des Clients
• Traites
- Suivi de l'acceptation
- Préparation, édition et comptabilisation des lettres-traitres
- Saisie des traites en retours d’acceptation
- Préparation et mise en portefeuille des traites
- Préparation et remise en banque
- Exports CFONB des traites
• Lettrage
- Lettrage manuel : total, partiel, avec écriture de régularisation, assistant de rapprochement simple ou combinatoire, lettrage par exception
- Delettrage
- Lettrage automatique : total ou partiel, sur références, rapproche ment combinatoire, sur passage à solde nul
- Régularisations de lettrage
- Différences de change
• Relances
- Relance manuelle et automatique des effets en retour d’acceptation et/ou des autres modes de règlement (7 niveaux par groupe de clientèle)
- Relance automatique des effets en retours d’acceptation et/ou des autres modes de règlement
- Filtre par établissement ou code affaire
• Editions
- Echéanciers, justificatifs de solde
- Balances âgées et ventilées en date de situation
- Tiers payeurs
- Etats libres
- Analyses statistiques
• Autres traitements
- Encaissements divers : chèques, espèces, CB, prélèvements…
- Emission des bordereaux de banque
- Modification des échéances et des RIB/IBAN
- Edition des relevés de factures
- Accès au module écriture pièces et bordereaux

Suivi des Fournisseurs
• B.O.R.
- Préparation, édition et comptabilisation des lettres - B.O.R.
- Préparation et mise en portefeuille
- Préparation et remise en banque
• Lettrage
- Lettrage manuel : total, partiel, avec écriture de régularisation, assistant de rapprochement simple ou combinatoire, lettrage par exception
- Delettrage
- Lettrage automatique : total ou partiel, sur références, rapproche- ment simple et combinatoire, sur passage à solde nul
- Régularisations de lettrage
- Différences de change
• Chèques et virements
- Préparation, édition et comptabilisation des lettres-chèques
- Escompte de règlement fournisseur
• Virements internationaux
- Préparation, édition et comptabilisation des lettres-virements
• Editions
- Echéanciers
- Justificatifs de solde
- Balances âgées en date de situation
- Balances ventilées en date de situation
- Tiers payeurs
- Etats libres
• Autres traitements
- Décaissements divers : espèces, CB, virements…
- Emission des bordereaux de banque
- Modification des échéances
- Gestion des virements internationaux (code IBAN)
- Accès au module écriture pièces et bordereaux
Paramétrage
• Générateur d'états
- Lettres de relance
- Lettres chèques et lettres virements
- Bordereaux d'accompagnement
- Traites LCR/BOR

Encaissements/Décaissements
Visualisez à l’écran l’ensemble des pièces permettant d’automatiser les règlements (factures, avoirs et acomptes). A partir de ces pièces (notion de portefeuille), générez simplement les éditions de traites/BAO/chèques, les écritures de règlement et le lettrage des comptes :
• Filtres automatiques pour les consultations,
• Paramétrage (et exportation) des listes de pièces,
• Contrôle des pièces sans RIB ou RIB erronée,
• Gestion du code Acceptation,
• Modification directe à l’écran des échéances,
• Paramétrage des schémas d’écriture avec possibilité de génération globalisée ou détaillée.

Saisissez directement les traites en retour d’acceptation :
• Masque de saisie paramétrable facilitant la saisie des références externes
et du RIB,
• Pré-lettrage des pièces concernées par consultation et sélections des pièces du compte tiers concerné,
• Alerte visuelle sur les RIB erronés,
• Exports CFONB.

Suivi des relances clients
Gérez vos relances clients de manière automatique ou manuelle :
• Recherche et sélection des tiers (journal, dates, tables libres…) à l’aide de la fenêtre de recherche multicritères,
• Accès à la date de référence pour le calcul des créances en retard de règlement,
• Visualisation de tous les clients concernés avec indication du total de la créance, de la date et du niveau de la dernière relance,
• Pour chaque client, visualisation du détail des créances avec n° de pièce, mode de règlement, date d’échéance et montant,
• Possibilité (en mode manuel) d’intervenir sur le niveau de relance,
• Saisie et consultation éventuelle d’un commentaire dans un bloc-note,
• Relance des traites en retour d’acceptation,
• Gestion de 7 niveaux de relance par groupe de clients : nombre illimité de groupes de clients,

Formations intra-entreprise :
Nos consultants interviennent dans vos locaux et vous propose des formations Cegid Comptabilité Business Place sur mesure quelque soit votre degré de connaissance.
Formations inter-entreprise :
Une gamme complète de formations Cegid Comptabilité Business Place groupées au sein de nos locaux. Vous serez guidé et intégré à un groupe de huit personnes maximum.
Formations à distance :
Formations Cegid Comptabilité Business Place individuelles personnalisées à distance avec une simple connexion ADSL.

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