Cegid Trésorerie, un outil de gestion et de contrôle, vous permet de :

• Gagner du temps en communiquant avec vos banques.

• Connaître et anticiper vos besoins de trésorerie à court et moyen terme.

• Procéder manuellement ou automatiquement aux virements de fonds nécessaires, à l'équilibrage des comptes.

• Placer les excédents grâce à la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

• Bénéficier du calcul automatique des échelles d'intérêts afin de suivre à tout moment le montant des frais bancaires réels et contrôler ainsi parfaitement la facturation de votre banque.

• Suivre l'état d'activité bancaires grâce aux détails de la fréquence d'utilisation de chaque type d'opération financière et ainsi disposer d'un outils primordial pour en négocier le coût avec vos banques.

• Exploiter librement les données dans les outils bureautiques standards et réaliser vos propres tableaux de contrôle et de synthèse, sans ressaisie.

• Suivre la traçabilité des dates de vos flux dates de présentation dates de valeur à partir de la date d'opération

• Appliquer à tous les flux échéances les étapes - prévisionnel - économique - comptable et portefeuille, en fonction de leur degré de certitude de réalisation pour affiner facilement vos prévisions.

Gestion des banques
• Bibliothèque des banques et agences
• Gestion des Codes Inter Bancaires par banque et grille de
correspondance CIB/Modes de paiement
• Gestion des conditions bancaires par type et nature
• Gestion des modèles de document par banque
• Gestion des calendriers par agence bancaire
• Gestion des conditions de découvert (coût de découvert et
commission du plus fort découvert)
• Gestion des commissions de mouvement
• Triple glissement pour le calcul automatique des dates de
valeur
• Glissement manuel complémentaire pour le calcul
automatique des dates de valeur
• Gestion des conditions d’équilibrage
• Gestion des conditions de placement/financement
• Bloc-notes

Gestion des flux
• Gestion des types de flux (flux réel, flux prévisionnels, flux
de simulation)
• Gestion des natures de flux (recettes, dépenses,
équilibrage…)
• Gestion des flux sur des banques prévisionnelles
Gestion de trésorerie
• Saisie des flux prévisionnels
• Gestion automatique des flux échéancés (factures non
réglées, portefeuille d’effets…)
• Commissions sur opérations
Gestion bancaire
• Synchronisation des écritures comptables et de trésorerie
• Règles d’accrochages multiples pour les rapprochements
bancaires (CIB, dates de valeur…)
• Dépointage
• Recalcul des soldes
• Comptabilisation automatique en comptabilité des flux
bancaires non pointés

Équilibrage
• Notion de banque pivot
• Propositions d’équilibrage des comptes en fonction des
règles de fonctionnement des comptes avec générations
automatiques des ordres de virement et du fichier CFONB
• Propositions de financement et de placement
Budget
• Écritures de simulation
• Écritures prévisionnelles
• Budgets périodiques
• Budget mensuel
• Validation des écritures prévisionnelles
Gestion financière
• Gestion des opérations de financement (crédit SPOT, crédits
de campagne, avances devises…)
• Gestion des opérations de placement (billet de trésorerie,
Certificat de Dépôts Négociables, OPCVM…)
• Gestion des frais et commissions sur les opérations
financières
• Gestion automatique de la rémunération (taux fixes, taux
variables, agios pré comptés ou post comptés)
• Validation back-office
• Intégration en comptabilité

Gestion des process
• Enchaînement automatique des opérations liées à une
décision
Éditions
• Extraits et relevés bancaires
• État de rapprochement
• Lettres de confirmation
• Ordres de virement
• Tickets d’opération
• Budgets périodiques et budgets mensuels
• Édition des échelles d’intérêt
• Journaux des mouvements bancaires
• État prévisionnel/réalisé
• Suivi des incohérences en date de valeur

Analyse et reporting
• Fiche de suivi en flux (jour, semaine, mois)
• Fiche de suivi en solde (jour, semaine, mois)
• Fiche de suivi bancaire (jour, semaine, mois)
• Fiche de suivi du trésorier (jour)
• Analyseur de statistique et cubes décisionnels intégrés
• Analyses multisociétés

Télétransmission bancaire (option)
• Réception des relevés bancaires
• Envoi d’ordres de virements

Formations intra-entreprise :
Nos consultants interviennent dans vos locaux et vous propose des formations Cegid Comptabilité Business Place sur mesure quelque soit votre degré de connaissance.
Formations inter-entreprise :
Une gamme complète de formations Cegid Comptabilité Business Place groupées au sein de nos locaux. Vous serez guidé et intégré à un groupe de huit personnes maximum.
Formations à distance :
Formations Cegid Comptabilité Business Place individuelles personnalisées à distance avec une simple connexion ADSL.

Demande d'informations Gestion de la Trésorerie

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