Groupe
Décidez de votre cadre de consolidation
• Définition du groupe et des entreprises
• Sélection des options de consolidation (mode de collecte,
états de la liasse de consolidation utilisés pour la collecte des
données, méthode de conversion, gestion des flux, seuils de
signification…)
• Gestion des périodes
• Saisie du portefeuille titres
• Gestion multipérimètre
• Calcul et proposition automatique des éléments constitutifs des
périmètres : contenu, taux et méthode
• Choix de la norme (états de collecte et de restitution)
Paramétrages
Adaptez l’application aux multiples référentiels et règles de
consolidation de votre groupe
• Rubriques, écritures types, devises, taux d’impôt, liasses de
consolidation, états de restitution, gestion de modèles de
paramétrages et gestion utilisateurs…
• Pré-paramétrage standard 99.02 et IFRS totalement
personnalisable et compatible avec vos spécificités
Collecte des données
De nombreux modes de collecte des données sociales sont
proposés et combinables pour répondre à chacune des
situations rencontrées dans les filiales
• Importation des balances sociales via l’importateur de fichiers
ASCII
• Importation des données (balances ou liasses de
consolidation) saisies sous Excel
• Interface directe et chaînée avec Etafi Déclarations Fiscales
• Saisie/modification des balances sociales en plan de comptes
local ou en rubriques de consolidation
• Saisie ou ajustement direct en solde ou en flux des états de
la liasse de consolidation
• Export de liasses décentralisées vers Excel
Écritures de retraitements et d’éliminations
Automatisez les retraitements de consolidation tout en gardant
la maîtrise
• Saisie libre à partir de schémas d’écriture
• Génération d’écritures automatiques à partir de feuilles de
travail conçues sur Excel (mode formulaire)
• Fiscalisation automatique des écritures
• Calcul des écarts de conversion et variations de change en
cours de saisie
• Rattachement des écritures à un code norme
• Éditions comptables multicritères (journaux, grands livres,
balances)
• Reprise des écritures d’à nouveau de manière individuelle ou
globale
• Saisie des écritures en mouvement sur les périodes
intermédiaires
• Visualisation des écritures issues des périodes antérieures à
partir de l’écran de saisie
Gestion des intragroupes
• Saisie contrôlée dans un écran en partie double (entreprise
déclarante et entreprises liées)
• Génération automatique des opérations intragroupes dans
les sociétés partenaires
• Rapprochement automatique et ajustement des intragroupes
non réciproques et éditions de contrôle
• Lettrage des intragroupes réciproques intersecteurs
Fiscalité différée
• Saisie des décalages temporaires par entreprise
• Synthèse ou détail des impacts de la fiscalité différée issue
des écritures de consolidation
• Proposition d’une écriture d’impôt sur les écarts temporaires
Variations de périmètre
• Saisie des transactions sur exercices antérieurs en première
année de consolidation
• Détection des transactions de la période à partir des
mouvements du portefeuille titres
• Détermination des plus ou moins values de cession ou des
écarts d’acquisition
• Contrôles et éditions
Consolidation des données
• Centralisation automatique, libre ou contrôlée
• Etats d’avancement et de cohérence
• Génération de plusieurs versions de consolidation à partir de
sélections multicritères : périodes, périmètres, normes…
• Écritures automatiques lors de la centralisation : élimination
des opérations intragroupe, élimination des titres et partage
des capitaux propres, calcul des flux de variations de
périmètres
Analyses dynamiques et cubes multidimensionnels
• Accès à l’intégralité des données, du social au consolidé,
avec le niveau de détail le plus fin possible par entreprise et
par ligne d’écritures
• Les fonctions d’analyses multicritères donnent accès à la
réalisation de listes dynamiques ou de calculs d’agrégats,
par simple sélection des dimensions hiérarchiques (entreprises,
périodes, rubriques, flux, périmètres, types d’écritures,
schémas d’écritures, axes...) :
- Impressions au format pdf,
- Sauvegarde des paramètres pour des restitutions
récurrentes,
- Export des données sous forme de tableau croisé
dynamique Excel.
Etats de restitution et plaquettes
• Bibliothèques d’états standard pré-paramétrés et
personnalisables
• Zoom sur les états de synthèse consolidés (détail contributif
et justificatif du montant consolidé par entreprise, par type
d’écriture et par numéro d’écriture).
• Gestionnaire de plans d’édition intégré : définition de
plusieurs plans d’édition, sélection d’états standard et
documents externes (Excel, Word, PDF), ordonnancement
des documents dans les différentes sections par «drag
& drop», aperçu simultané des documents (y compris
documents externes) en cours de constitution du plan
d’édition, sommaires et pagination automatique, gestion des
en-têtes…
Consolidation 